德政村货币资金收支明细公开表(11月)
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| 南郊街道德政村货币资金收支明细公开表 | |||
| 起讫时间：2015年11月1日 至 2015年11月30日 | |||
| 单位：元 | |||
| 一、上期结存货币资金合计： | 5052009.96 | ||
| 其中：现金 | 1175.87 | ||
| 银行存款 | 5050834.09 | ||
| 二、本期收入合计： | 917824.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘 要 说 明 | 金 额 |
| 经营收入 | 营业房租金 | 收张叶风营业房52号租金（2016.01.01-2016.06.30） | 5500.00 |
| 小 计 | 5500.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 5500.00 | |
| 应收款 | 德绣苑住宅专项维修资金 | 收李胜武德绣苑4幢407室102.85平方住宅专项维修资金 | 5143.00 |
| 收李克德绣苑3幢306室113.06平方住宅专项维修资金 | 5653.00 | ||
| 收李胜虎德绣苑6幢605室100.08平方住宅专项维修资金 | 5004.00 | ||
| 小 计 | 15800.00 | ||
| 邱道旺 | 收回邱道旺暂借征地款 | 25500.00 | |
| 小 计 | 25500.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 41300.00 | |
| 应付款 | 德绣苑安置房房屋款 | 收李胜武德绣苑4幢407室安置房房屋款 | 200352.00 |
| 收李克德绣苑3幢306室安置房房屋款 | 220241.00 | ||
| 收李胜虎德绣苑6幢605室安置房房屋款 | 194956.00 | ||
| 小 计 | 615549.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 615549.00 | |
| 管理费用 | 干部报酬 | 收回李尤中秋节补贴 | 800.00 |
| 小 计 | 800.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 800.00 | |
| 内部往来 | 李国良 | 收回李国良暂借征地款 | 38000.00 |
| 郑有松 | 收回郑有松暂借征地款 | 30000.00 | |
| 姜秀光 | 收回姜秀光暂借征地款 | 50000.00 | |
| 小 计 | 118000.00 | ||
| 德绣苑安置房人口田亩平方找补 | 德绣苑4幢407室人口议价人口田亩平方找补面积位置差别找补 | 26711.00 | |
| 德绣苑3幢306室人口议价人口田亩平方找补面积位置差别找补 | 42662.00 | ||
| 德绣苑6幢605室人口议价人口田亩平方找补面积位置差别找补 | 57502.00 | ||
| 小 计 | 126875.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 244875.00 | |
| 应付福利费 | 医疗卫生 | 收姚恩妹出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 |
| 收李文飞出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李海跃出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李孝雪出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收姜玲玲出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收姚新平出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李莉萍出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收姚小燕出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收杨笑月出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收杨笑芬出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李爱花出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李爱连出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李旭盈出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李萍妹出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李爱华出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收张春玉出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收陈建秋出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李啸啸出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收姚恩美出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收姚小平出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李云香出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李晓萍出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李小兰出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李淑芬出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收李思思出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收林艺涵出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收陈婵出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 收吴梦菡出嫁女2016年农村医疗保险 | 350.00 | ||
| 小 计 | 9800.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 9800.00 | |
| 三、本期支出合计： | 5055297.08 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘 要 说 明 | 金 额 |
| 管理费用 | 办公费用 | 付餐费/工作会议餐 | 1167.00 |
| 付餐费/工作会议餐 | 1000.00 | ||
| 购A4纸、笔等办公用品 | 725.00 | ||
| 付村委会办公室打扫卫生9-10月份工资 | 2400.00 | ||
| 购航空杯1箱/一次性杯 | 200.00 | ||
| 购绿茶8斤及红茶5斤 | 1170.00 | ||
| 付中餐费/海鲜面10碗 | 150.00 | ||
| 做党支部五星争创牌 | 260.00 | ||
| 付党务宣传栏制作费用 | 39.00 | ||
| 付党员节目收看学习制作牌 | 110.00 | ||
| 购现金支票 | 25.00 | ||
| 德政村委会2015年11月份电费（3902520261） | 1546.10 | ||
| 德政村委会2015年11月份电费（3906062615） | 2167.73 | ||
| 购现金支票 | 25.00 | ||
| 购转账支票 | 25.00 | ||
| 付村委会10月份电话费 | 199.00 | ||
| 付通讯服务费 | 200.00 | ||
| 付宽带费 | 4000.00 | ||
| 付宽带费 | 3000.00 | ||
| 小 计 | 18408.83 | ||
| 费用 | 牛桥底前排公厕管理9-10月份工资 | 1000.00 | |
| 牛桥底前排公厕管理9-10月份工资(包含水电费） | 1000.00 | ||
| 付15年10月份汽油费 | 300.00 | ||
| 付清洁工10月份工资及创卫加班工资等/其中换轮胎250元、修理垃圾车175元 | 37495.00 | ||
| 付2015年10月份驻村人员补贴 | 1400.00 | ||
| 付创卫期间安心公寓、德政大楼配电间、牛桥厕所垃圾清运人工费 | 1820.00 | ||
| 购垃圾桶/全村巷弄放垃圾用 | 5200.00 | ||
| 德政村委会清洁工宿舍2015年11月份电费 | 1027.39 | ||
| 购塑料垃圾桶 | 6500.00 | ||
| 小 计 | 55742.39 | ||
| 干部报酬 | 村干部及财务人员11月份通讯费补贴 | 3000.00 | |
| 村干部及财务人员11月份交通费补贴 | 6800.00 | ||
| 村干部及财务人员11月份工资 | 30400.00 | ||
| 小 计 | 40200.00 | ||
| 书报费用 | 订阅浙江日报 | 864.00 | |
| 订阅2016年村委会报刊费 | 7221.00 | ||
| 小 计 | 8085.00 | ||
| 法律顾问费 | 付奥泰代理费 | 5000.00 | |
| 付奥泰诉讼费 | 4520.00 | ||
| 小 计 | 9520.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 131956.22 | |
| 应付福利费 | 文化教育 | 付谷裕大学奖学金 | 3000.00 |
| 付谷裕研究生奖学金 | 5000.00 | ||
| 小 计 | 8000.00 | ||
| 医疗卫生 | 林爱珍住院医药费报销 | 1133.00 | |
| 郑玉武住院医药费报销 | 669.00 | ||
| 曾永香住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 曾永香住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 李国云住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 李国云住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 姜中益住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 李忠文住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 李忠文住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 李忠文住院医药费报销 | 5000.00 | ||
| 江洪平住院医药费报销 | 3000.00 | ||
| 李纯柳住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 朱汉芬住院医药费报销 | 489.00 | ||
| 陈香妹住院医药费报销 | 1253.00 | ||
| 邱家敏住院医药费报销 | 920.00 | ||
| 李木龙住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 郑连英住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 郑显锋住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 李阿荃住院医药费报销 | 1500.00 | ||
| 姚长生住院医药费报销 | 1160.00 | ||
| 小计 | 31624.00 | ||
| 日常维修 | 付水电维修费 | 7110.00 | |
| 小计 | 7110.00 | ||
| 老协补助 | 付老人协会旅游补助款 | 80000.00 | |
| 小计 | 80000.00 | ||
| 老干部补助 | 付姚长生老党员慰问金 | 1000.00 | |
| 小计 | 1000.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 127734.00 | |
| 经营支出 | 出租物费用 | 付火车桥（原奥泰）仓库整改、做水泥踏步、铁皮瓦下水泥防水带人工费 | 1820.00 |
| 付横塘路2号店面卷门修理费 | 70.00 | ||
| 付农贸市场管理人员10月份工资及创卫加班工资 | 5850.00 | ||
| 德政农贸2015年11月份电费 | 7252.34 | ||
| 小计 | 14992.34 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 14992.34 | |
| 应付款 | 德政东路征地补偿安置费 | 李焕荣德政东路征地补偿安置费 | 51081.00 |
| 小 计 | 51081.00 | ||
| 蛟凤北路征地补偿安置费 | 郑国光蛟凤北路征地补偿安置费 | 241441.00 | |
| 李国连蛟凤北路征地补偿安置费 | 126351.00 | ||
| 章定善蛟凤北路征地补偿安置费 | 357207.00 | ||
| 李锡忠蛟凤北路征地补偿安置费 | 263063.00 | ||
| 李崇生蛟凤北路征地补偿安置费 | 223423.00 | ||
| 郑友松蛟凤北路征地补偿安置费 | 289290.00 | ||
| 李锡昆蛟凤北路征地补偿安置费 | 240090.00 | ||
| 李邦友蛟凤北路征地补偿安置费 | 275900.00 | ||
| 姜秀光蛟凤北路征地补偿安置费 | 264504.00 | ||
| 李邦和蛟凤北路征地补偿安置费 | 135135.00 | ||
| 李崇鹏蛟凤北路征地补偿安置费 | 253378.00 | ||
| 陈郎弟蛟凤北路征地补偿安置费 | 321396.00 | ||
| 邱道旺蛟凤北路征地补偿安置费 | 184684.00 | ||
| 李士有蛟凤北路征地补偿安置费 | 30180.00 | ||
| 李焕荣蛟凤北路征地补偿安置费 | 334212.00 | ||
| 小 计 | 3540254.00 | ||
| 牛山北路征地补偿安置费 | 李焕荣牛山北路补偿费 | 9648.00 | |
| 小 计 | 9648.00 | ||
| 承包田征地补偿款 | 付姚建义牛桥底承包田补偿款 | 165090.00 | |
| 小 计 | 165090.00 | ||
| 德绣苑安置房造价与质量补偿款 | 德绣苑4幢407室房屋造价与质理补偿款 | 31472.00 | |
| 德绣苑3幢306室房屋造价与质理补偿款 | 34596.00 | ||
| 德绣苑6幢605室房屋造价与质理补偿款 | 35624.00 | ||
| 小 计 | 101692.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 3867765.00 | |
| 应收款 | 100000.00 | ||
| 胡金媚 | 付胡金媚征地暂借款 | 120000.00 | |
| 邱国邓 | 付邱国邓征地暂借款 | 162675.00 | |
| 小 计 | 382675.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 382675.00 | |
| 内部往来 | 村民安置房预收款 | 退还李胜武（2队）德绣苑4幢407室安置房房屋预收款 | 150000.00 |
| 退还李知仁（1队）德绣苑3幢306室安置房房屋预收款 | 150000.00 | ||
| 退还李胜虎（4队）德绣苑6幢605室安置房房屋预收款 | 230000.00 | ||
| 小 计 | 530000.00 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 530000.00 | |
| 在建工程 | 村二产留地 | 付炬光园25-3#地块10月份电费 | 174.52 |
| 小 计 | 174.52 | ||
| 总 计 | 一级科目合计 | 174.52 | |
| 四、本期结存货币资金合计： | 914536.88 | ||
| 其中：现金 | 3682.35 | ||
| 银行存款 | 910854.53 | ||
| 注：以上内容公示5天，如有异议村民请在公示之日起5天内到村委会或联系德政村监督 | |||
| 委员会反映，如5天内无异议将按正常程序上报上级财务部门。 | |||
| 德政村监督委员会联系号码如下： | |||
| 詹秀华15558777616 李 新13905778935 李 明13566118006 | |||
| 徐燕国18857711709 李忠达13819716666 吕秋华13336979067 | |||
| 李祖伟13705772029 | |||
| 公示日期：2016年01月20日至2016年01月25日 | |||
| 南郊街道德政村村民委员会 | |||
| 2016年1月20日 | |||
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